中信銀行鄭州分行：普及司庫理念，助力企業財務管理數字化轉型

2023-12-25 17:28:21    來源：中信銀行鄭州分行

　　2022年，國務院國資委發布《關於推動中央企業加快司庫體係建設進一步加強資金管理的意見》（以下簡稱“國資委1號文”），為國內企業司庫建設指明了方向。中信銀行鄭州分行勇擔社會職責，普及司庫建設理念，利用自身的金融與科技優勢，提供不止於金融的服務，助力河南省內企業建設高質量司庫體係。

　　普及司庫理念，落實政策要求

　　司庫是運用現代網絡信息技術，以資金管理與信息集中為重點，實現對企業資金等金融資源進行實時監控和統籌調度的現代化企業治理機製。自2022年國資委1號文下發以來，中信銀行總行走訪94家央企，全麵調研央企司庫建設需求，積極參與央企司庫建設。業內首推“中信天元司庫”係統，包含16大中心，1200多個功能點，全麵滿足國資委司庫建設的11項要求，覆蓋企業“賬戶、資金、結算、融資、供應鏈、境內外”6大金融資源的統籌管理，力促企業財務管理數字化轉型升級。

　　中信銀行鄭州分行積極踐行國家戰略，落實總行司庫工作要求，開展了一係統推廣活動。首家向河南省國資委彙報司庫建設方案，並聯合河南省國資委舉辦了各地市國資委、27家省屬企業參加的國資大講堂-司庫建設專題培訓，普及司庫理念，提供央企司庫建設解決方案與中信經驗，提升了河南省屬企業對司庫建設的認知水平。

　　推廣司庫建設，提升企業管理

　　2023年3月11日，中信銀行鄭州分行召開河南區域天元司庫服務體係發布會，邀請中信集團智庫專家、中信銀行總行交易銀行部朱義明總經理為河南區域省市屬國企、優質民營企業宣講司庫建設理念與方案，推介“中信天元司庫”係統功能，共有281家企業參加，發布會取得圓滿成功。會後，中信銀行逐戶開展意向客戶走訪183家，深度交流“天元司庫”係統各模塊功能與中信優勢類司庫產品，助力企業財務管理標準化、集約化、精益化、智能化水平，助推業財深度融合，提升集團企業財務管理水平。

　　個性方案實施，助力司庫建設

　　中信銀行根據企業客戶需求，按照企業財務管理數字化發展的不同階段，提供個性化解決方案，幫助企業實現司庫管理的提質增效。針對未搭建資金管理平台的集團企業，中信銀行全麵輸出標準版“天元司庫”係統，提供高效、務實的一站式司庫建設服務。針對已搭建資金管理平台的集團企業，中信銀行提供產品嵌入式解決方案，通過銀企直聯將資金管理、票據管理、跨境管理等重點產品嵌入企業現有係統，助力企業司庫係統功能的完善。針對個性化需求突出的企業，中信銀行提供本地化生態版司庫建設方案，由總行產品專家、技術專家組成聯合服務團隊，為企業提供定製化開發，滿足企業個性化需求。中信銀行鄭州分行通過與省內重點企業開展司庫合作，加快了司庫理念在我省的落地，提升了企業司庫建設效率，降低了建設成本，最終達到“智能友好、穿透可視、功能強大、安全可靠”的司庫建設目標，助力我省企業搭建國內一流的財務管理體係。

　　通過司庫理念宣傳、顧問谘詢、個性化方案設計、係統搭建，中信銀行鄭州分行已協助河南省內26家省市屬國企、37家上市擬上市公司及專精特新企業搭建司庫管理係統，助力省內優質企業實現財務管理數字化轉型。中信銀行鄭州分行將持續履行社會職責，提供中信係統、中信方案、中信智慧等不止於金融的服務，助力河南省企業降低財務管理成本、提升金融資源管理效率、防範資金風險，為創建一流財務管理水平企業，助力河南區域企業高質量發展不懈努力。

（中信銀行鄭州分行 李宏偉）

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