建司庫 找中信
——推進一流司庫建設 中信銀行鄭州分行助力企業實現“價值創造”

2023-10-24 10:51:57    來源：中信銀行鄭州分行

　　2022年初，國資委1號文《關於推動中央企業加快司庫體係建設 進一步加強資金管理的意見》下發。《意見》指出，要“力爭2023年底前所有中央企業基本建成‘智能友好、穿透可視、功能強大、安全可靠’的司庫係統，所有子企業銀行賬戶全部可視、資金流動全部可溯、歸集資金全部可控”。這就對銀行業金融機構整合金融產品、運用“金融科技”手段，把司庫建設成為央國企數字化轉型的重要突破口提出了更高要求。

　　中信銀行鄭州分行主動參與司庫服務體係建設，積極開展走訪調研，為央國企司庫建設提供谘詢與實施服務。2022年9月，在總結央國企司庫建設服務的基礎上，中信銀行鄭州分行圍繞國務院國資委“看得見、調得動、管得住、用得好”的司庫建設要求，向省國資委彙報中信司庫建設方案，組織開展司庫建設國資大講堂培訓，為17個地市國資委及27家省屬企業普及司庫建設理念，成為區域首家向國資委彙報並開展培訓的銀行。

　　2023年2月，在多家央國企客戶代表的共同見證下，中信銀行重磅發布“天元司庫”服務體係，推出了業內首個銀行自主研發的司庫管理係統——“天元司庫”管理係統。這是中信銀行積極踐行國家戰略、助力央國企構建世界一流財務管理體係、創建世界一流企業的重要舉措，標誌著中信銀行成為業內首家具備企業司庫體係綜合服務能力的商業銀行。3月，中信銀行鄭州分行成功召開“交易+2.0”暨“天元司庫”服務體係河南區域發布會。

　　據了解，中信銀行“天元司庫”服務體係打造了16大中心、93個模塊、1200多個業務功能點，集成了中信銀行領先的交易銀行生態化產品體係，內嵌了適宜央國企需求的決策流程與統籌路徑。同時，係統可實現與企業業務、財務係統功能橫向打通，縱向集中分子公司資產、負債、票據等多維財資數據。這是中信銀行經營理念、科技能力的集中輸出，可以幫助更多的公司實現財務管理的精益化、集約化、數字化、智能化。

　　2023年以來，中信銀行鄭州分行累計拜訪省市屬國企、上市公司及專精特新企業183家，為企業宣講鄭州分行天元司庫服務理念及係統生態，其中省屬企業實現走訪全覆蓋。與60餘家企業開展了司庫顧問及係統服務。簽約天元司庫項目81戶，上線60戶，簽約數、上線數均居中信銀行係統內第1。落地安鋼集團司庫顧問業務，中標河南鐵建投集團和河南資本集團天元司庫係統服務，為省投資集團、中原豫資、省交投集團、省水投集團提供了電子委貸、登記簿、銀企直聯等產品服務。“建司庫、找中信”已深入人心。

　　司庫體係建設已成為促進企業財務管理數字化轉型升級的切入點和突破口，將大大增強資金的集約、高效、安全管理，促進業財深度融合，推動企業管理創新，增強企業價值創造力、核心競爭力和抗風險能力。中信銀行鄭州分行將持續參與河南省企業司庫建設之中，貢獻中信智慧，用中信方案、中信係統，加快司庫理念在我省的推廣，提升企業司庫建設效率、降低企業司庫建設成本，為企業創造更大價值。

（中信銀行鄭州分行 薛鳳 常雙雙）

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